Ossi Lux OSE 2C (EOssi Lux OSE 2C (EOssi Lux OSE 2C (E

Ossi Lux OSE 2C (E

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪363,71 M‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪259,96 M‬EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,02%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪3,58 M‬
Indice di spesa
0,15%

Su Ossi Lux OSE 2C (E


Emittente
BPCE SA
Brand
Ossiam
Homepage
Data di inizio
10 dic 2024
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Indice monitorato
Solactive ?STR +8.5 Daily Total Return Index - EUR - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Sintetico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Ossiam SA
ISIN
LU2898088500

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Breve termine
Strategia
Vanilla
Geografia
Europa sviluppata
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 12 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Vendita al dettaglio
Finanza
Azioni95,14%
Servizi tecnologici18,50%
Tecnologia elettronica17,96%
Vendita al dettaglio15,98%
Finanza10,69%
Tecnologia sanitaria6,69%
Trasporti6,55%
Beni di consumo durevoli5,93%
Industrie di trasformazione3,75%
Servizi al consumatore3,33%
Servizi sanitari1,87%
Filiera di fabbricazione0,84%
Servizi commerciali0,79%
Servizi di distribuzione0,71%
Minerali energetici0,55%
Beni di consumo non durevoli0,47%
Servizi industriali0,32%
Minerali non energetici0,19%
Utenze0,01%
Obbligazioni, liquidità e altro4,86%
Varie4,81%
Cash0,05%
Ripartizione regionale azioni
93%6%
Nord America93,68%
Europa6,32%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


LU2898088500 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 18,50% di azioni, e Electronic Technology, con 17,96% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di LU2898088500 sono Apple Inc. e Amazon.com, Inc., che occupano rispettivamente il 8,35% e il 8,23% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di LU2898088500 è di ‪363,71 M‬ EUR. Nell'ultimo mese è sceso del 26,37%.
Conto dei flussi di fondi di LU2898088500 per ‪259,96 M‬ EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, LU2898088500 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di LU2898088500 sono emesse da BPCE SA con il marchio Ossiam. L'ETF è stato lanciato il 10 dic 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di LU2898088500 è pari a 0,15%, il che significa che dovrai pagare 0,15% per contribuire alla gestione del fondo.
LU2898088500 segue il Solactive ?STR +8.5 Daily Total Return Index - EUR - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
LU2898088500 investe in azioni.
Il prezzo di LU2898088500 è aumentato del 0,22% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 0,51%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di LU2898088500.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,24% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,66% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 1,36% in un anno.
LU2898088500 opera a premio (0,02%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.