Statistiche chiave
Su Ossi Lux OSE 2C (E
Homepage
Data di inizio
10 dic 2024
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Metodo di replicazione
Sintetico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Ossiam SA
ISIN
LU2898088500
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Vendita al dettaglio
Finanza
Azioni95,14%
Servizi tecnologici18,50%
Tecnologia elettronica17,96%
Vendita al dettaglio15,98%
Finanza10,69%
Tecnologia sanitaria6,69%
Trasporti6,55%
Beni di consumo durevoli5,93%
Industrie di trasformazione3,75%
Servizi al consumatore3,33%
Servizi sanitari1,87%
Filiera di fabbricazione0,84%
Servizi commerciali0,79%
Servizi di distribuzione0,71%
Minerali energetici0,55%
Beni di consumo non durevoli0,47%
Servizi industriali0,32%
Minerali non energetici0,19%
Utenze0,01%
Obbligazioni, liquidità e altro4,86%
Varie4,81%
Cash0,05%
Ripartizione regionale azioni
Nord America93,68%
Europa6,32%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
LU2898088500 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 18,50% di azioni, e Electronic Technology, con 17,96% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di LU2898088500 sono Apple Inc. e Amazon.com, Inc., che occupano rispettivamente il 8,35% e il 8,23% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di LU2898088500 è di 363,71 M EUR. Nell'ultimo mese è sceso del 26,37%.
Conto dei flussi di fondi di LU2898088500 per 259,96 M EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, LU2898088500 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di LU2898088500 sono emesse da BPCE SA con il marchio Ossiam. L'ETF è stato lanciato il 10 dic 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di LU2898088500 è pari a 0,15%, il che significa che dovrai pagare 0,15% per contribuire alla gestione del fondo.
LU2898088500 segue il Solactive ?STR +8.5 Daily Total Return Index - EUR - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
LU2898088500 investe in azioni.
Il prezzo di LU2898088500 è aumentato del 0,22% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 0,51%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di LU2898088500.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,24% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,66% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 1,36% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,24% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,66% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 1,36% in un anno.
LU2898088500 opera a premio (0,02%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.