Idee operative 1JNJ
Possibile occasione long in zona 150-155$Il prezzo di JNJ si trova in ottima posizione per un possibile ingresso long nel range 150-155$
Eventualmente attendere conferma del nuovo trend positivo dalla chiusura sopra la trend Line diagonale viola
Target in zona 220$ per fine anno, inizio 2025
Titolo quotato anche su Milano
JNJ - Rottura dopo la trimestraleCiao a tutti,
oggi vorrei richiamare l'attenzione su Johnson & Johnson, che ha rotto un'importante resistenza in area 165 $ dopo aver pubblicato la trimestrale.
La rottura è supportata da importanti volumi.
Il target potrebbe essere tra i 178 e i 180.
Non dimenticatevi di avere un piano b nel caso le cose non dovessero andare come sperato.
Buon trading a tutti!
Johnson & Johnson in correzione dopo il rialzoJohnson & Johnson nelle ultime due sedute della settimana scorsa ha fatto un forte rialzo. Sul grafico weekly possiamo vedere che il prezzo è arrivato sulla resistenza in area 166 -165$. Se passiamo al grafico daily sono evidenti le due candele esterne alla Banda di Bollinger superiore, inoltre la candela di venerdì era una shooting star, tipica di un’inversione nel momento che si forma in un trend ascendente. La seduta odierna, al momento, conferma questa inversione, con un primo obiettivo a 160$.
Rottura al rialzo per JNJChiude la giornata odierna con un +1.04% il titolo Johnson & Johnson andando a confermare il movimento avvenuto nella giornata di ieri.
Come notiamo dal grafico giornaliero, nella sessione di lunedì', il titolo ha chiuso leggermente sopra la parte alta dell'attuale trading range formato da inizio febbraio. La rottura è avvenuta con una candela da un lungo corpo verde e con volumi crescenti anche se non così tanto forti da evidenziare grande partecipazione. Inoltre, l'attuale movimento, sembrerebbe un primo ribalzo dopo la forte corsa al ribasso partita ad inizio anno che ha portato il prezzo, da circa 180$ fino ad arrivare al minimo di qualche settimana fa, intorno ai 150$.
Sul grafico settimanale, l'area dei 150$ oltre ad essere numero tondo di rilievo, è stata una zona molto sentita dai prezzi nel passato soprattutto nell'anno 2020. L'indicatore di forza relativa che confronta il titolo rispetto al mercato, inizia a girarsi verso l'alto così come anche rispetto al settore di riferimento evidenziando un titolo attualmente più forte del mercato. Sarà comunque importante attendere la chiusura settimanale per avere maggiori conferme.
Che tipo di scenario possiamo ipotizzare sul titolo ?
A mio parere, il movimento avvenuto sia ieri che oggi è stato interessante. Quello che non mi piace molto, sono i volumi che evidenziano non così tanta partecipazione. Se i prezzi dovessero continuare a salire, ecco che nel breve periodo il prossimo obiettivo potrebbe essere l'area dei 162$ circa. Utilizzando il voume profile ed analizzando gli scambi avvenuti sull'attuale gamba ribassista, possiamo notare le zone di prezzo più scambiate e quindi quelle dove è più probabile che il prezzo venga attratto. Come ci fa notare l'indicatore, il prezzo attualmente si è arrestato nei pressi di area 158$. Se venisse rotto il massimo dell’attuale candela, si potrebbero puntare alla prossima area dove sono avvenuti maggiori scambi, quindi, area 162$ circa. Cosa invaliderebbe l'attuale scenario nel breve periodo ? A mio parere il ritorno in area 155$.
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I rendimenti fanno marcia indietro Bund DAX QQQ 25.10.2022I dati macro favoriscono il break al ribasso dei wedge che si erano formati sui grafici dei rendimenti dei bond governativi. Il risultato è la prosecuzione dei rally degli indici azionari, l'inizio di una possibile fase positiva per i bond governativi e la possibile formazione di importanti figure rialziste per l'oro. Vediamo il quadro.
Analizziamo Adidas e JNJ.
Attenzione a Johnson & JohnsonContinua ad essere debole il titolo Johnson & Johnson disegnando a fine giugno, il secondo massimo di periodo decrescente.
Come vediamo dal grafico giornaliero, dopo la rottura del supporto in area 170$, il titolo ha rotto al ribasso chiudendo con la sessione di venerdì sotto il minimo il minimo del 14 giugno forse spinto anche dalla notizia che verrà tolto dal mercato uno dei loro prodotti dal 2023.
L'indicatore di forza relativa, mostra un titolo che si sta muovendo in modo inverso alla direzione rialzista del mercato confermandone maggiormente la sua debolezza.
Anche se il grafico di lungo periodo mostra un titolo rialzista, nel breve, il titolo sta soffrendo e potrebbe essere il caso di poterne approfittare per qualche operazione al ribasso di breve periodo.
Che tipo di scenario possiamo ipotizzare sul titolo ?
Per quanto mi riguarda lo scenario che mi sembra più probabile in questo momento è una prosecuzione di questo ribasso. Utilizzando il volume profile, notiamo come tutta l'area che va da 165$ a 163$ sia un supporto importante. La rottura di questa zona, potrebbe spingere i prezzi verso il basso ovvero verso i 160$. Sarà a mio parere la rottura di questo livello che potrebbe portare ad un ulteriore movimento ribassista.
Se la mia analisi ti è piaciuta lasciami un commento positivo con una donazione o un like come segno di ringraziamento.
Market overview e operazione odiernaIn attesa del discorso della Fed in serata, nel quale potrebbero essere dettati la tempistica e l'entità del tapering e in seguito agli accordi anti default di Evergrande, i mercati sembrerebbero apparentemente aver in parte metabolizzato i timori destati dai rumors di questi giorni.
Analizzando il Vix, ovvero la stima della volatilità dell 'S&P500 calcolata sulla prezzatura delle opzioni, possiamo notare come negli ultimi due giorni, seppur con molta cautela e relativa indecisione, abbiamo assistito ad una sua discesa nell'ordine del 20%, successiva all'impennata del 20 settembre. Attualmente il Vix si attesta attorno al valore del 22 ed il future sul Mini S&P500 è in rialzo dello 0,50%, facendo configurare una probabile apertura rialzista, così come nelle principali piazze europee.
I rendimenti dei bond governativi americani sono in salita sia a 10 che 30 anni, neutro il gold.
Sui mercati sembrerebbe quindi dominare la cautela e sarà interessante osservare l'andamento delle quotazioni nei prossimi giorni.
Sul portafoglio di lungo termine, non segnalo nuove operazioni, limitandomi a gestire quelle in essere.
Per il breve termine, invece, un mio trading system segnala possibile ingresso su JNJ (Johnson & Johnson, terzo grafico).
Ingresso a 165, take profit a 175 e stoploss a 152,98.
La strategia cerca ingresso su un titolo con trend di fondo rialzista, ma con approccio contrarian, per godere di un breve movimento di recupero del prezzo. Da backtest condotto su JNJ, percentuale di operazioni chiuse in profitto di questa strategia pari al 70% circa.
TVC:VIX
TVC:US30Y
NYSE:JNJ
Johnson e johnson attenzione al sell-off siamo al terzo picco rialzista, dove a fatto registrare un rialzo del 70% circa dopo un periodo di accumulazione dove la domanda è stata viva e i volumi anno segnalato un incremento dei prezzi, ora sembra che la domanda stia per finire,siamo sotto ema a 20 periodi come soglia di supporto, i livelli di fibonacci dalle mie analisi andando a prendere come punto di rifermento ema a 200 periodi sono x il 0,618 il prezzo dovrebbe attestarsi approssimatamente fino prezzo di 148.88$ lo 0.50 149,70$ ed il 0.382 porta una soglia di prezzo di 156,51$….
Johnson e johnson attenzione al sell-off siamo al terzo picco rialzista, dove a fatto registrare un rialzo del 70% circa dopo un periodo di accumulazione dove la domanda è stata viva e i volumi anno segnalato un incremento dei prezzi, ora sembra che la domanda stia per finire,siamo sotto ema a 20 periodi come soglia di supporto, i livelli di fibonacci dalle mie analisi andando a prendere come punto di rifermento ema a 200 periodi sono x il 0,618 il prezzo dovrebbe attestarsi approssimatamente fino prezzo di 148.88$ lo 0.50 149,70$ ed il 0.382 porta una soglia di prezzo di 156,51$….
Vertical Spread OpzioniOggi ho aperto un vertical spread in opzioni put su JNJ; nello specifico ho venduto una put strike 155 $ coperta dall'acquisto di una put strike 150 $ con scadenza maggio.
La strategia è a credito di $ 55 a fronte di una massima perdita di $ 445 perciò il ritorno sull'investimento calcolato è di circa il 12% in una cinquantina di giorni.
La strategia è "non ribassista", infatti sarò in guadagno finchè il prezzo di JNJ non scenda sotto i 155 $; sulla scorta di eventuali notizie positive relativamente alle campagne vaccinali nel mondo penso che le probabilità siano a favore della strategia.
JNJ : il mercato non gradisceOggi il titolo Johnson & Johnson ha pubblicato i risultati dell'ultimo trimestre in crescita rispetto all'anno precedente ma che non hanno battuto il consensus. I dati per l'intero anno sono visti in crescita rispetto al precedente. I fondamentali sono ottimi. Valutiamo dove può arrivare questa discesa per un buy and hold forever. analizzando i fondamentali, ogni livello è gia un ottimo ingresso per il lungo periodo. Supporti in zona 117,3 - 112,5 - 109,5 - 106,6
