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OSSIAM SHILLER CAPE GL SEC VAL UCITS ETF

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Panoramica
Analisi
Partecipazioni Discussioni Tecnici Stagionalità

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪5,86 M‬ EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪2,02 M‬ EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪47,06 K‬
Indice di spesa
0,65%

Su OSSIAM SHILLER CAPE GL SEC VAL UCITS ETF


Emittente
BPCE SA
Brand
Ossiam
Homepage
im.natixis.com
Data di inizio
21 dic 2022
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Indice monitorato
Shiller Barclays CAPE Global Sector Value Net TR RT
Metodo di replicazione
Sintetico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Ossiam SA
ISIN
LU2555926455

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 14 aprile 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Finanza
Vendita al dettaglio
Azioni93,46%
Servizi tecnologici19,48%
Tecnologia elettronica17,76%
Finanza16,89%
Vendita al dettaglio13,60%
Utenze8,94%
Servizi al consumatore8,12%
Servizi sanitari4,36%
Servizi commerciali4,08%
Beni di consumo non durevoli0,23%
Obbligazioni, liquidità e altro6,54%
Varie6,51%
Cash0,03%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi