Statistiche chiave
Su AXA IM US TREAS 0-1 Y UCITS ETF USD A
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Data di inizio
10 ott 2024
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
AXA Investment Managers (Paris) SA
ISIN
IE00087GRUR0
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,98%
Varie0,02%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di A01U sono United States Treasury Notes 0.75% 31-MAR-2026 e United States Treasury Notes 0.375% 31-JAN-2026, che occupano rispettivamente il 3,00% e il 2,93% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di A01U è di 11,86 M EUR. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,42%.
Conto dei flussi di fondi di A01U per 1,07 M EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, A01U non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di A01U sono emesse da AXA SA con il marchio AXA. L'ETF è stato lanciato il 10 ott 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di A01U è pari a 0,15%, il che significa che dovrai pagare 0,15% per contribuire alla gestione del fondo.
A01U segue il ICE BofA 0-1 Year US Treasury Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
A01U investe in obbligazioni.
Il prezzo di A01U è sceso del −0,80% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −2,83%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di A01U.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −0,79% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −4,45% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −7,95% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −0,79% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −4,45% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −7,95% in un anno.
A01U opera a premio (0,47%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.