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AXA IM US TREAS 0-1 Y UCITS ETF USD A

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪11,86 M‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪1,07 M‬EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,5%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,15 M‬
Indice di spesa
0,15%

Su AXA IM US TREAS 0-1 Y UCITS ETF USD A


Emittente
Brand
AXA
Data di inizio
10 ott 2024
Indice monitorato
ICE BofA 0-1 Year US Treasury Index - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
AXA Investment Managers (Paris) SA
ISIN
IE00087GRUR0

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Brevissimo termine
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 14 maggio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,98%
Varie0,02%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le partecipazioni principali di A01U sono United States Treasury Notes 0.75% 31-MAR-2026 e United States Treasury Notes 0.375% 31-JAN-2026, che occupano rispettivamente il 3,00% e il 2,93% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di A01U è di ‪11,86 M‬ EUR. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,42%.
Conto dei flussi di fondi di A01U per ‪1,07 M‬ EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, A01U non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di A01U sono emesse da AXA SA con il marchio AXA. L'ETF è stato lanciato il 10 ott 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di A01U è pari a 0,15%, il che significa che dovrai pagare 0,15% per contribuire alla gestione del fondo.
A01U segue il ICE BofA 0-1 Year US Treasury Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
A01U investe in obbligazioni.
Il prezzo di A01U è sceso del −0,80% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −2,83%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di A01U.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −0,79% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −4,45% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −7,95% in un anno.
A01U opera a premio (0,47%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.