BNP Paribas Easy SICAV - ESG Enhanced EUR Corp Bond December 2029 A Capitalisation
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Statistiche chiave
Su BNP Paribas Easy SICAV - ESG Enhanced EUR Corp Bond December 2029 A Capitalisation
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Data di inizio
5 giu 2024
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Identificatori
2
ISINLU2823896811
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate100,00%
Ripartizione regionale azioni
Europa79,97%
Nord America15,77%
Oceania2,28%
Asia1,98%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le posizioni principali di ACE29 sono Volkswagen Financial Services AG 3.625% 19-MAY-2029 e LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.25% 07-SEP-2029, che occupano rispettivamente il 1,01% e il 1,01% del portafoglio.
No, ACE29 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di ACE29 sono emesse da BNP Paribas SA con il marchio BNP Paribas. L'ETF è stato lanciato il 5 giu 2024 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di ACE29 è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.
ACE29 segue il Bloomberg Euro Corporate December 2029 Maturity Index - EUR - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ACE29 investe in obbligazioni.
Il prezzo di ACE29 è sceso del −0,75% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 3,11%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di ACE29.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,18% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,18% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,30% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 2,95% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,18% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,18% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,30% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 2,95% in un anno.
ACE29 opera a premio (0,17%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.