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ISHARES CORE GLB AG BOND UCITS ETF EUR H

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪2,02 B‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪107,63 M‬EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,07%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪418,26 M‬
Indice di spesa
0,10%

Su ISHARES CORE GLB AG BOND UCITS ETF EUR H


Brand
iShares
Homepage
Data di inizio
21 nov 2017
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
Bloomberg Global Aggregate
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BDBRDM35

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 20 maggio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo64,62%
Corporate22,33%
Securitized9,90%
Fondi comuni2,42%
Cash0,39%
Comunale0,16%
Varie0,10%
Agenzia0,07%
Strutturato0,00%
Ripartizione regionale azioni
1%0.5%37%33%0%0.6%25%
Nord America37,71%
Europa33,81%
Asia25,29%
Oceania1,95%
Medio Oriente0,65%
America latina0,54%
Africa0,05%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


AGGH investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 64,62% di azioni, e Corporate, con 22,33% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Il patrimonio in gestione (AUM) di AGGH è di ‪2,02 B‬ EUR. Nell'ultimo mese è aumentato del 2,75%.
Conto dei flussi di fondi di AGGH per ‪107,63 M‬ EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, AGGH non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di AGGH sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 21 nov 2017 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di AGGH è pari a 0,10%, il che significa che dovrai pagare 0,10% per contribuire alla gestione del fondo.
AGGH segue il Bloomberg Global Aggregate. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
AGGH investe in obbligazioni.
Il prezzo di AGGH è sceso del −0,50% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 2,90%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di AGGH.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,50% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,50% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −0,34% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 2,80% in un anno.
AGGH opera a premio (0,07%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.