Statistiche chiave
Su AMUNDI FIX 27 ITALY BTP GOV UCITS ETF D
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Data di inizio
25 apr 2024
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2780872128
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo100,00%
Ripartizione regionale azioni
Europa100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di BT27 sono Italy 6.5% 01-NOV-2027 e Italy 0.95% 15-SEP-2027, che occupano rispettivamente il 21,56% e il 14,75% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di BT27 ammontano a 0,14 EUR. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,11 EUR in dividendi, che mostra un aumento del 21,43%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di BT27 è di 4,95 M EUR. Nell'ultimo mese è sceso del 1,18%.
Conto dei flussi di fondi di BT27 per 801,03 K EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, BT27 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,34%. L'ultimo dividendo (5 giu 2025) ammonta a 0,14 EUR. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di BT27 sono emesse da SAS Rue la Boétie con il marchio Amundi. L'ETF è stato lanciato il 25 apr 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di BT27 è pari a 0,09%, il che significa che dovrai pagare 0,09% per contribuire alla gestione del fondo.
BT27 segue il FTSE Italy Government 2027 Maturity Index - EUR - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
BT27 investe in obbligazioni.
Il prezzo di BT27 è sceso del −1,10% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 3,48%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di BT27.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,10% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,53% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 1,81% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,10% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,53% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 1,81% in un anno.
BT27 opera a premio (0,08%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.