Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Accum Shs -USD-Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Accum Shs -USD-Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Accum Shs -USD-

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Accum Shs -USD-

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪13,14 M‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪−3,75 M‬EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,7%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪2,10 M‬
Indice di spesa
0,35%

Su Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Accum Shs -USD-


Emittente
Brand
Invesco
Data di inizio
3 mag 2022
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
S&P China A 300 Index - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Sintetico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE000K9Z3SF5

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 12 agosto 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Filiera di fabbricazione
Tecnologia elettronica
Azioni99,92%
Finanza21,41%
Filiera di fabbricazione16,64%
Tecnologia elettronica14,08%
Beni di consumo non durevoli7,88%
Tecnologia sanitaria6,59%
Industrie di trasformazione6,57%
Beni di consumo durevoli4,89%
Servizi tecnologici4,31%
Utenze4,04%
Minerali non energetici4,02%
Trasporti3,27%
Minerali energetici2,35%
Servizi industriali1,59%
Servizi di distribuzione1,06%
Comunicazione0,46%
Vendita al dettaglio0,31%
Servizi sanitari0,29%
Servizi al consumatore0,17%
Obbligazioni, liquidità e altro0,08%
Cash0,08%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


C300 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 21,41% di azioni, e Producer Manufacturing, con 16,64% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di C300 sono Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A e Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A, che occupano rispettivamente il 4,29% e il 3,35% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di C300 è di ‪13,14 M‬ EUR. Nell'ultimo mese è aumentato del 4,53%.
Conto dei flussi di fondi di C300 per ‪−3,75 M‬ EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, C300 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di C300 sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 3 mag 2022 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di C300 è pari a 0,35%, il che significa che dovrai pagare 0,35% per contribuire alla gestione del fondo.
C300 segue il S&P China A 300 Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
C300 investe in azioni.
Il prezzo di C300 è aumentato del 4,60% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 26,09%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di C300.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,60% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 22,08% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 37,84% in un anno.
C300 opera a premio (0,74%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.