Statistiche chiave
Su Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD
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Data di inizio
22 ott 2019
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.
ISIN
IE00BJSBCS90
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,49%
Cash0,51%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Gli ultimi dividendi di CBND ammontano a 0,59 EUR. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,59 EUR in dividendi, che mostra un aumento del 0,32%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di CBND è di 63,26 M EUR. Nell'ultimo mese è sceso del 1,94%.
Conto dei flussi di fondi di CBND per −42,10 M EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, CBND paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,35%. L'ultimo dividendo (6 mar 2025) ammonta a 0,59 EUR. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di CBND sono emesse da The Goldman Sachs Group, Inc. con il marchio Goldman Sachs. L'ETF è stato lanciato il 22 ott 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di CBND è pari a 0,24%, il che significa che dovrai pagare 0,24% per contribuire alla gestione del fondo.
CBND segue il FTSE Goldman Sachs China Government Bond Index - CNY. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
CBND investe in obbligazioni.
Il prezzo di CBND è sceso del −0,44% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −2,22%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di CBND.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −0,79% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −2,10% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −1,99% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −0,79% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −2,10% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −1,99% in un anno.
CBND opera a premio (0,11%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.