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UBS CMCI Composite SF UCITS ETF Accum h EUR

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪266,58 M‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪−18,80 M‬EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,06%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪3,34 M‬
Indice di spesa
0,34%

Su UBS CMCI Composite SF UCITS ETF Accum h EUR


Emittente
Brand
UBS
Homepage
Data di inizio
8 feb 2011
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
UBS Bloomberg CMCI Composite Monthly Hedged to CHF Index - CHF
Metodo di replicazione
Sintetico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B58HMN42

Classificazione


Asset class
Materie prime
Categoria
Broad market
Focus
Broad market
Nicchia
Ottimizzato
Strategia
Multi-fattoriale
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Multi-fattoriale
Criteri di selezione
Multi-fattoriale

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 maggio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Finanza
Utenze
Azioni99,02%
Tecnologia elettronica22,54%
Servizi tecnologici13,38%
Finanza12,46%
Utenze11,36%
Tecnologia sanitaria8,45%
Filiera di fabbricazione8,17%
Vendita al dettaglio5,81%
Beni di consumo durevoli3,63%
Minerali energetici3,61%
Beni di consumo non durevoli3,30%
Comunicazione1,52%
Trasporti1,40%
Servizi al consumatore0,90%
Industrie di trasformazione0,81%
Servizi industriali0,70%
Servizi sanitari0,41%
Servizi commerciali0,37%
Servizi di distribuzione0,11%
Minerali non energetici0,07%
Varie0,01%
Obbligazioni, liquidità e altro0,98%
Varie0,98%
Cash0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le partecipazioni principali di CCEUAS sono NVIDIA Corporation e Enel SpA, che occupano rispettivamente il 5,93% e il 5,81% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di CCEUAS è di ‪266,58 M‬ EUR. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,53%.
Conto dei flussi di fondi di CCEUAS per ‪−18,80 M‬ EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, CCEUAS non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di CCEUAS sono emesse da UBS Group AG con il marchio UBS. L'ETF è stato lanciato il 8 feb 2011 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di CCEUAS è pari a 0,34%, il che significa che dovrai pagare 0,34% per contribuire alla gestione del fondo.
CCEUAS segue il UBS Bloomberg CMCI Composite Monthly Hedged to CHF Index - CHF. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
CCEUAS investe in azioni.
Il prezzo di CCEUAS è aumentato del 2,39% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 0,51%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di CCEUAS.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,62% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −0,21% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 0,44% in un anno.
CCEUAS opera a premio (0,06%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.