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Patrimonio in gestione (AUM)
11.15 M
EUR
Flussi di fondi (1Y)
−8.22 M
EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0.3%
Su SPDR BL CHINA TREAS UCITS ETF
Emittente
State Street Corp.
Brand
SPDR
Indice di spesa
0.19%
Homepage
ssga.com
Data di inizio
10 nov 2021
Indice monitorato
Bloomberg China Treasury 100BN Index - Benchmark TR Gross
Tipo di gestione
Passivo
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 25 aprile 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro
100.00%
Governo
99.47%
Cash
0.53%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi