Statistiche chiave
Su INVESCO EUR AAA CLO UCITS ETF ACC
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Data di inizio
10 feb 2025
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE000Y2JPPS4
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Securitized
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Securitized94,77%
Corporate5,59%
Cash−0,36%
Top 10 holdings
Simbolo
Attività
Simbolo
Attività
A
ASSET-BACKED SECURITIES
37,75%
A
AlbaCore Euro CLO V AR 4.085% 15-APR-2038
3,10%
C
CVC Cordatus Loan Fund XVIII AR 3.601% 29-JUL-2034
3,09%
S
Sound Point Euro CLO VIII Funding A 3.593% 25-APR-2035
3,08%
D
Dryden 39 Euro CLO 2015 ARR 3.735% 15-APR-2035
3,08%
A
Aurium CLO IX A 3.591% 28-OCT-2034
3,08%
N
Northwoods Capital 21 Euro A1R 3.547% 22-JUL-2034
3,08%
C
Contego CLO IV AR 3.321% 23-JAN-2030
3,05%
H
Henley CLO III AR 3.643% 25-DEC-2035
2,32%
A
Avoca CLO XIII ARR 3.605% 15-APR-2034
2,32%
Top 10 peso63,93%
32 partecipazioni totali