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SPDR REFIN GL CONVERT BD UCITS ETF
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Stagionalità
Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
741,50 M
EUR
Flussi di fondi (1Y)
206,29 M
EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
0,48%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
1,2%
Su SPDR REFIN GL CONVERT BD UCITS ETF
Emittente
State Street Corp.
Brand
SPDR
Indice di spesa
0,50%
Homepage
ssga.com
Data di inizio
14 ott 2014
Indice monitorato
Refinitiv Qualified Global Convertible Index - EUR - Benchmark TR Net
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
IE00BNH72088
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, convertibili
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 21 novembre 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro
100,00%
Corporate
98,30%
Cash
1,24%
Varie
0,46%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi