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SPDR REFIN GL CONVERT BD UCITS ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪741,50 M‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪206,29 M‬EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
0,48%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
1,2%

Su SPDR REFIN GL CONVERT BD UCITS ETF


Emittente
State Street Corp.
Brand
SPDR
Indice di spesa
0,50%
Homepage
Data di inizio
14 ott 2014
Indice monitorato
Refinitiv Qualified Global Convertible Index - EUR - Benchmark TR Net
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
IE00BNH72088

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, convertibili
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 21 novembre 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate98,30%
Cash1,24%
Varie0,46%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

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