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Panoramica
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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪616,61 M‬ EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪−30,61 M‬ EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
0,64%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪11,94 M‬
Indice di spesa
0,70%

Su SPDR FTSE GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCITS ETF


Emittente
State Street Corporation
Brand
SPDR
Homepage
ssga.com
Data di inizio
14 ott 2014
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
Refinitiv Qualified Global Convertible Index - EUR - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00BNH72088

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, convertibili
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 7 maggio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate97,11%
Cash2,77%
Varie0,12%
Ripartizione regionale azioni
0.9%58%19%0.7%20%
Nord America58,15%
Asia20,32%
Europa19,98%
Oceania0,87%
Medio Oriente0,68%
America latina0,00%
Africa0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



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