ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF ACCII

ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF ACC

5,143EURD
+0,017+0,33%
Alla chiusura del 20 mar, 16:49 GMT
EUR
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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪455,89 M‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪112,89 M‬EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪81,83 M‬
Indice di spesa
0,20%

Su ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF ACC


Brand
iShares
Homepage
Data di inizio
10 mag 2018
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
Bloomberg Global Aggregate - Corporate
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BFM6TB42

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 19 marzo 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Azioni0,38%
0,09%
Filiera di fabbricazione0,05%
Finanza0,04%
Industrie di trasformazione0,03%
Beni di consumo durevoli0,03%
Servizi al consumatore0,03%
Servizi di distribuzione0,03%
Servizi tecnologici0,02%
Minerali non energetici0,02%
Servizi commerciali0,01%
Beni di consumo non durevoli0,01%
Vendita al dettaglio0,01%
Utenze0,01%
Servizi industriali0,01%
Tecnologia elettronica0,00%
Varie0,00%
Obbligazioni, liquidità e altro99,62%
Corporate97,27%
Fondi comuni2,17%
Governo0,57%
Securitized0,06%
Varie0,03%
Rights & Warrants0,02%
Temporary0,01%
Strutturato0,01%
Comunale0,00%
Cash−0,52%
Ripartizione regionale azioni
1%0.3%63%30%0.1%4%
Nord America63,10%
Europa30,44%
Asia4,19%
Oceania1,92%
America latina0,27%
Medio Oriente0,09%
Africa0,00%
Top 10 holdings
Simbolo
Attività
Simbolo
Attività
C
CORPORATE BOND
1,65%
I
Institutional Cash Series PLC - BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund -Agency- USD
1,14%
J
Japan 0.1% 20-SEP-2028
0,34%
J
Japan 1.3% 20-JUN-2035
0,15%
I
Institutional Cash Series PLC - BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund Accum Agency-T0- EUR
0,09%
B
Anheuser-Busch Companies, LLC. 4.9% 01-FEB-2046BUD4835362
0,07%
T
T-Mobile USA, Inc. 3.875% 15-APR-2030TMUS5190118
0,05%
P
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.3% 19-MAY-2053PFE5588843
0,05%
C
CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048CVS4607885
0,05%
G
Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% 01-OCT-2037GS.XV
0,05%
Top 10 peso3,63%
13452 partecipazioni totali

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi