Statistiche chiave
Su ISHARES $ TREA 1-3YR UCITS ETF USD ACC B
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Data di inizio
3 giu 2009
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3VWN179
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,96%
Cash0,04%
Fondi comuni0,01%
Ripartizione regionale azioni
Nord America99,99%
Europa0,01%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di CSBGU3 sono United States Treasury Notes 1.25% 30-APR-2028 e United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027, che occupano rispettivamente il 1,68% e il 1,66% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di CSBGU3 è di 534,14 M EUR. Nell'ultimo mese è sceso del 1,36%.
Conto dei flussi di fondi di CSBGU3 per −64,77 M EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, CSBGU3 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di CSBGU3 sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 3 giu 2009 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di CSBGU3 è pari a 0,07%, il che significa che dovrai pagare 0,07% per contribuire alla gestione del fondo.
CSBGU3 segue il ICE BofA US Treasury Bond (1-3 Y). Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
CSBGU3 investe in obbligazioni.
Il prezzo di CSBGU3 è sceso del −1,20% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 0,21%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di CSBGU3.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −1,17% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −1,17% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −4,57% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −0,10% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −1,17% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −1,17% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −4,57% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −0,10% in un anno.
CSBGU3 opera a premio (0,46%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.