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L&G CHINA CNY BOND UCITS ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪57,71 M‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪−70,30 M‬EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
2,19%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪5,95 M‬
Indice di spesa
0,30%

Su L&G CHINA CNY BOND UCITS ETF


Brand
L&G
Data di inizio
11 set 2020
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
JP Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE00BLRPQL76

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
ESG
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Principles-based

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 aprile 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo93,92%
Corporate3,24%
Agenzia2,54%
Cash0,30%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

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