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L&G CHINA CNY BOND UCITS ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪66,70 M‬ EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪−55,75 M‬ EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
2,18%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪6,83 M‬
Indice di spesa
0,30%

Su L&G CHINA CNY BOND UCITS ETF


Emittente
LEGAL & GENERAL GROUP ORD GBP0.025
Brand
L&G
Homepage
fundcentres.lgim.com
Data di inizio
11 set 2020
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
JP Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE00BLRPQL76

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
ESG
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Principles-based

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 20 maggio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo93,85%
Corporate2,82%
Agenzia2,75%
Cash0,58%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi