Ailis SICAV - D-X MSCI Europe Screened UCITS ETF Capitalisation X
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Statistiche chiave
Su Ailis SICAV - D-X MSCI Europe Screened UCITS ETF Capitalisation X
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Data di inizio
26 set 2024
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Fideuram Asset Management (Ireland) DAC
Identificatori
2
ISINLU2870272734
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Tecnologia sanitaria
Azioni99,69%
Finanza27,32%
Tecnologia sanitaria15,48%
Filiera di fabbricazione8,67%
Beni di consumo non durevoli7,72%
Tecnologia elettronica6,80%
Servizi tecnologici5,63%
Utenze5,06%
Minerali energetici3,83%
Comunicazione2,64%
Servizi commerciali2,53%
Beni di consumo durevoli2,46%
Minerali non energetici2,41%
Industrie di trasformazione2,39%
Trasporti1,67%
Servizi industriali1,39%
Vendita al dettaglio1,21%
Servizi al consumatore1,11%
Servizi di distribuzione0,70%
Varie0,41%
Servizi sanitari0,28%
Obbligazioni, liquidità e altro0,31%
Temporary0,11%
UNIT0,10%
Cash0,10%
Ripartizione regionale azioni
Europa99,60%
Asia0,34%
Nord America0,07%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
DXEU investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 27,32% di azioni, e Health Technology, con 15,48% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le posizioni principali di DXEU sono ASML Holding NV e AstraZeneca PLC, che occupano rispettivamente il 3,57% e il 2,52% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di DXEU è di 547,73 M EUR. Nell'ultimo mese è aumentato del 2,54%.
Conto dei flussi di fondi di DXEU per 49,98 M EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, DXEU non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di DXEU sono emesse da Intesa Sanpaolo SpA con il marchio Fideuram. L'ETF è stato lanciato il 26 set 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di DXEU è pari a 0,32%, il che significa che dovrai pagare 0,32% per contribuire alla gestione del fondo.
DXEU segue il MSCI Europe Screened Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
DXEU investe in azioni.
Il prezzo di DXEU è aumentato del 2,72% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 19,05%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di DXEU.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,42% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 5,96% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 15,20% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,42% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 5,96% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 15,20% in un anno.
DXEU opera a premio (0,00%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.