Ailis SICAV - D-X MSCI Europe Screened UCITS ETF Capitalisation X
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Statistiche chiave
Su Ailis SICAV - D-X MSCI Europe Screened UCITS ETF Capitalisation X
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Data di inizio
26 set 2024
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Fideuram Asset Management (Ireland) DAC
ISIN
LU2870272734
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Tecnologia sanitaria
Azioni99,62%
Finanza26,76%
Tecnologia sanitaria14,86%
Filiera di fabbricazione8,68%
Beni di consumo non durevoli7,67%
Servizi tecnologici6,38%
Tecnologia elettronica5,99%
Utenze4,62%
Minerali energetici3,94%
Servizi commerciali2,97%
Comunicazione2,93%
Industrie di trasformazione2,76%
Beni di consumo durevoli2,58%
Minerali non energetici2,26%
Vendita al dettaglio1,69%
Trasporti1,63%
Servizi industriali1,23%
Servizi al consumatore1,19%
Servizi di distribuzione0,66%
Varie0,51%
Servizi sanitari0,30%
Obbligazioni, liquidità e altro0,38%
Cash0,17%
Temporary0,11%
UNIT0,11%
Rights & Warrants0,00%
Ripartizione regionale azioni
Europa99,95%
Nord America0,05%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
DXEU investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 26,76% di azioni, e Health Technology, con 14,86% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di DXEU sono ASML Holding NV e SAP SE, che occupano rispettivamente il 2,66% e il 2,57% del portafoglio.
No, DXEU non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di DXEU sono emesse da Intesa Sanpaolo SpA con il marchio Fideuram. L'ETF è stato lanciato il 26 set 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di DXEU è pari a 0,32%, il che significa che dovrai pagare 0,32% per contribuire alla gestione del fondo.
DXEU segue il MSCI Europe Screened Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
DXEU investe in azioni.