Ailis SICAV - D-X Bloomberg Msci Euro Government Bond 1-3 UCITS ETF Capitalisation X
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Statistiche chiave
Su Ailis SICAV - D-X Bloomberg Msci Euro Government Bond 1-3 UCITS ETF Capitalisation X
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Data di inizio
26 set 2024
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Fideuram Asset Management (Ireland) DAC
ISIN
LU2870273039
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,87%
Cash0,13%
Ripartizione regionale azioni
Europa100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di DXG3 sono France 0.75% 25-MAY-2028 e Germany 0.0% 15-AUG-2026, che occupano rispettivamente il 2,98% e il 2,97% del portafoglio.
No, DXG3 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di DXG3 sono emesse da Intesa Sanpaolo SpA con il marchio Ailis. L'ETF è stato lanciato il 26 set 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di DXG3 è pari a 0,29%, il che significa che dovrai pagare 0,29% per contribuire alla gestione del fondo.
DXG3 segue il Bloomberg MSCI Euro Treasury IG 1-3 Years ESG Index - EUR - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
DXG3 investe in obbligazioni.