Ailis SICAV - D-X MSCI USA Screened UCITS ETF Capitalisation -XH-
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Statistiche chiave
Su Ailis SICAV - D-X MSCI USA Screened UCITS ETF Capitalisation -XH-
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Data di inizio
26 set 2024
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Fideuram Asset Management (Ireland) DAC
ISIN
LU2870272650
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Finanza
Azioni100,02%
Tecnologia elettronica23,29%
Servizi tecnologici23,10%
Finanza15,86%
Vendita al dettaglio8,69%
Tecnologia sanitaria7,96%
Filiera di fabbricazione3,43%
Servizi al consumatore3,07%
Beni di consumo durevoli2,36%
Utenze1,45%
Trasporti1,40%
Industrie di trasformazione1,35%
Servizi sanitari1,23%
Servizi commerciali1,17%
Servizi industriali1,17%
Beni di consumo non durevoli1,09%
Comunicazione1,00%
Minerali energetici0,94%
Servizi di distribuzione0,75%
Minerali non energetici0,70%
Obbligazioni, liquidità e altro−0,02%
Cash−0,02%
Ripartizione regionale azioni
Nord America97,34%
Europa2,44%
America latina0,22%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
DXUSH investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 23,29% di azioni, e Technology Services, con 23,10% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di DXUSH sono NVIDIA Corporation e Microsoft Corporation, che occupano rispettivamente il 8,09% e il 6,81% del portafoglio.
No, DXUSH non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di DXUSH sono emesse da Intesa Sanpaolo SpA con il marchio D-X Funds. L'ETF è stato lanciato il 26 set 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di DXUSH è pari a 0,34%, il che significa che dovrai pagare 0,34% per contribuire alla gestione del fondo.
DXUSH segue il MSCI USA ESG Screened 100% Hedged to EUR Index - USD - Benchmark TR Net Hedged. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
DXUSH investe in azioni.