Cerca
Prodotti
Comunità
Mercati
Notizie
Broker
Altro
IT
Inizia
Mercati
/
/
Analisi
I
I
IVZ EUR CORP BOND ESG MF UCITS ETF ACC
ECMA
Euronext Milan
ECMA
Euronext Milan
ECMA
Euronext Milan
ECMA
Euronext Milan
Mercato chiuso
Mercato chiuso
Nessun attività
Visualizza sui grafici
Panoramica
Analisi
Discussioni
Tecnici
Stagionalità
Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
3,73 M
EUR
Flussi di fondi (1Y)
−2,20 M
EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,02%
Totale azioni ordinarie circolanti
674,96 K
Indice di spesa
0,19%
Su IVZ EUR CORP BOND ESG MF UCITS ETF ACC
Emittente
Invesco Ltd.
Brand
Invesco
Homepage
etf.invesco.com
Data di inizio
27 giu 2022
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
ISIN
IE00021E4FE3
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Attivi
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 21 gennaio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro
100,00%
Corporate
96,99%
Futures
5,60%
Cash
−2,59%
Top 10 holdings
Simbolo
Attività
Simbolo
Attività
F
FUTURES
5,60%
M
Mercedes-Benz International Finance BV 2.0% 22-AUG-2026
1,91%
C
CaixaBank, S.A. 1.125% 27-MAR-2026
1,89%
K
Koninklijke Philips N.V. 1.875% 05-MAY-2027
1,89%
N
NatWest Markets Plc 1.375% 02-MAR-2027
1,87%
N
National Grid North America, Inc. 4.668% 12-SEP-2033
1,64%
S
Svenska Handelsbanken AB 3.75% 05-MAY-2026
1,56%
T
Teleperformance SE 3.75% 24-JUN-2029
1,54%
I
Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. 2.0% 17-APR-2026
1,52%
M
Mizuho Financial Group, Inc. 0.402% 06-SEP-2029
1,50%
Top 10 peso
20,93%
163 partecipazioni totali
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi