BNP MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% CappedBNP MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% CappedBNP MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped

BNP MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪166,26 M‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪16,16 M‬EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
1,5%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪571,82 K‬
Indice di spesa
0,25%

Su BNP MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped


Brand
BNP Paribas
Data di inizio
19 feb 2016
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Indice monitorato
MSCI Europe Small Cap SRI S-Series 5% Capped Index - EUR
Metodo di replicazione
Sintetico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
BNP Paribas Asset Management Europe SAS
Identificatori
2
ISINLU1291101555

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Bassa capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
ESG
Geografia
Europa sviluppata
Schema di ponderazione
Principles-based
Criteri di selezione
Principles-based

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 16 dicembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Azioni99,83%
Finanza32,26%
Servizi tecnologici9,94%
Filiera di fabbricazione8,88%
Servizi di distribuzione8,27%
Beni di consumo durevoli7,96%
Tecnologia sanitaria5,91%
Servizi al consumatore3,92%
Trasporti3,72%
Tecnologia elettronica3,35%
Vendita al dettaglio3,29%
Beni di consumo non durevoli2,67%
Servizi industriali2,32%
Minerali non energetici2,00%
Utenze1,69%
Servizi commerciali1,64%
Comunicazione0,81%
Industrie di trasformazione0,72%
Servizi sanitari0,29%
Varie0,19%
Obbligazioni, liquidità e altro0,17%
UNIT0,17%
Ripartizione regionale azioni
1%98%
Europa98,70%
Nord America1,30%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


EESM investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 32,26% di azioni, e Technology Services, con 9,94% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le posizioni principali di EESM sono BAWAG Group AG e Diploma PLC, che occupano rispettivamente il 2,80% e il 2,43% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di EESM è di ‪166,26 M‬ EUR. Nell'ultimo mese è aumentato del 31,27%.
Conto dei flussi di fondi di EESM per ‪16,16 M‬ EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, EESM non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di EESM sono emesse da BNP Paribas SA con il marchio BNP Paribas. L'ETF è stato lanciato il 19 feb 2016 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di EESM è pari a 0,25%, il che significa che dovrai pagare 0,25% per contribuire alla gestione del fondo.
EESM segue il MSCI Europe Small Cap SRI S-Series 5% Capped Index - EUR. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
EESM investe in azioni.
Il prezzo di EESM è aumentato del 6,05% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 9,77%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di EESM.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,19% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −0,09% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 4,09% in un anno.
EESM opera a premio (1,48%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.