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INVESCO EUR GOV GREEN TRAN UCITS ETF D

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪8,07 M‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪6,36 M‬EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
3,00%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,58 M‬
Indice di spesa
0,15%

Su INVESCO EUR GOV GREEN TRAN UCITS ETF D


Emittente
Brand
Invesco
Data di inizio
21 apr 2023
Struttura
SICAV dell'Irlanda
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE0008SEV3B2

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Attivi
Geografia
Europa sviluppata
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 26 maggio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo96,21%
Corporate3,14%
Cash0,65%
Ripartizione regionale azioni
100%
Europa100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


EGTD investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 96,21% di azioni, e Corporate, con 3,14% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di EGTD sono Germany 1.3% 15-OCT-2027 e Italy 4.0% 30-APR-2035, che occupano rispettivamente il 4,91% e il 3,90% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di EGTD ammontano a 0,04 EUR. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,04 EUR in dividendi, che mostra una diminuzione del 2,69%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di EGTD è di ‪8,07 M‬ EUR. Nell'ultimo mese è sceso del 0,37%.
Conto dei flussi di fondi di EGTD per ‪6,36 M‬ EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, EGTD paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,00%. L'ultimo dividendo (20 mar 2025) ammonta a 0,04 EUR. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di EGTD sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 21 apr 2023 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di EGTD è pari a 0,15%, il che significa che dovrai pagare 0,15% per contribuire alla gestione del fondo.
EGTD segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
EGTD investe in obbligazioni.
Il prezzo di EGTD è sceso del −0,02% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 0,83%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di EGTD.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,00% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,20% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 4,95% in un anno.