Statistiche chiave
Su Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR
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Data di inizio
29 ago 2019
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BGJWWW40
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,99%
Cash0,01%
Ripartizione regionale azioni
Europa100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di EIBX sono France 2.0% 25-NOV-2032 e France 3.5% 25-NOV-2033, che occupano rispettivamente il 6,68% e il 6,58% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di EIBX ammontano a 0,23 EUR. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,23 EUR in dividendi, che mostra un aumento del 1,12%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di EIBX è di 12,12 M EUR. Nell'ultimo mese è sceso del 14,80%.
Conto dei flussi di fondi di EIBX per 532,08 K EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, EIBX paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,86%. L'ultimo dividendo (19 giu 2025) ammonta a 0,23 EUR. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di EIBX sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 29 ago 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di EIBX è pari a 0,10%, il che significa che dovrai pagare 0,10% per contribuire alla gestione del fondo.
EIBX investe in obbligazioni.
Il prezzo di EIBX è sceso del −0,75% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 2,22%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di EIBX.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,48% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,43% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 4,92% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,48% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,43% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 4,92% in un anno.
EIBX opera a premio (0,04%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.