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SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR

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Panoramica
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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪75,67 M‬ EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪−39,92 M‬ EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,02%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪2,73 M‬
Indice di spesa
0,60%

Su SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR


Emittente
State Street Corporation
Brand
SPDR
Homepage
ssga.com
Data di inizio
15 nov 2019
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
Bloomberg EM Local Currency Liquid Government
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BK8JH525

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
Mercati emergenti
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 3 luglio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,51%
Cash0,48%
Varie0,01%
Ripartizione regionale azioni
12%8%14%5%3%55%
Asia55,77%
Europa14,92%
America latina12,01%
Nord America8,58%
Africa5,35%
Medio Oriente3,36%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Il patrimonio in gestione (AUM) di EMDE è di ‪75,67 M‬ EUR. Nell'ultimo mese è aumentato del 4,63%.
Conto dei flussi di fondi di EMDE per ‪−39,92 M‬ EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, EMDE non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di EMDE sono emesse da State Street Corp. con il marchio SPDR. L'ETF è stato lanciato il 15 nov 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di EMDE è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
EMDE segue il Bloomberg EM Local Currency Liquid Government. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
EMDE investe in obbligazioni.
Il prezzo di EMDE è aumentato del 2,63% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 9,92%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di EMDE.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,20% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 6,99% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 11,26% in un anno.
EMDE opera a premio (0,02%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.