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SPDR EMERGING LOCAL BOND ACC UCITS ETF

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Panoramica
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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪65,42 M‬ EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪−48,99 M‬ EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪2,45 M‬
Indice di spesa
0,60%

Su SPDR EMERGING LOCAL BOND ACC UCITS ETF


Emittente
State Street Corporation
Brand
SPDR
Homepage
ssga.com
Data di inizio
15 nov 2019
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
Bloomberg EM Local Currency Liquid Government
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BK8JH525

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
Mercati emergenti
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 6 maggio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,12%
Cash0,96%
Corporate0,11%
Varie−0,19%
Ripartizione regionale azioni
11%8%15%5%3%55%
Asia55,87%
Europa15,37%
America latina11,55%
Nord America8,54%
Africa5,40%
Medio Oriente3,28%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi