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Statistiche chiave

Patrimonio in gestione (AUM)
‪97.46 M‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪31.45 M‬EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0.1%

Su SPDR 0-5 EM USD GOVT EUR H UCITS ETF A

Emittente
State Street Corp.
Brand
SPDR
Indice di spesa
0.47%
Homepage
Data di inizio
14 giu 2019
Indice monitorato
ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index - USD-US Dollar
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
IE00BJL36X53

Classificazione

Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, valuta non locale
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Breve termine
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Denominati in dollari americani

Risultati

1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo

A partire da 6 giugno 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100.00%
Governo77.72%
Corporate22.15%
Cash0.30%
Varie−0.17%
Top 10 holdings

Dividendi

Storico pagamento dividendi

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