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iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪2,52 B‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪144,44 M‬EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
2,40%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,009%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪43,85 M‬
Indice di spesa
0,20%

Su iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)


Brand
iShares
Homepage
Data di inizio
3 mag 2005
Struttura
Fondo indicizzato della Germania
Indice monitorato
Euro STOXX
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE000A0D8Q07

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Europa sviluppata
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 13 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Tecnologia elettronica
Azioni99,30%
Finanza23,95%
Tecnologia elettronica12,09%
Filiera di fabbricazione9,84%
Beni di consumo non durevoli9,45%
Servizi tecnologici7,73%
Utenze6,14%
Tecnologia sanitaria5,80%
Beni di consumo durevoli3,61%
Comunicazione3,40%
Industrie di trasformazione3,35%
Minerali energetici3,07%
Servizi industriali2,70%
Servizi commerciali2,50%
Vendita al dettaglio1,83%
Trasporti1,42%
Minerali non energetici0,97%
Servizi al consumatore0,57%
Servizi sanitari0,47%
Servizi di distribuzione0,40%
Obbligazioni, liquidità e altro0,70%
Cash0,55%
UNIT0,15%
Rights & Warrants0,00%
Ripartizione regionale azioni
100%
Europa100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


EXSI investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 23,95% di azioni, e Electronic Technology, con 12,09% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di EXSI sono ASML Holding NV e SAP SE, che occupano rispettivamente il 4,36% e il 4,33% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di EXSI ammontano a 0,40 EUR. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,15 EUR in dividendi, che mostra un aumento del 61,29%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di EXSI è di ‪2,52 B‬ EUR. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,18%.
Conto dei flussi di fondi di EXSI per ‪144,44 M‬ EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, EXSI paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,40%. L'ultimo dividendo (17 mar 2025) ammonta a 0,15 EUR. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di EXSI sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 3 mag 2005 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di EXSI è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.
EXSI segue il Euro STOXX. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
EXSI investe in azioni.
Il prezzo di EXSI è sceso del −0,37% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 8,49%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di EXSI.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,12% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,12% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 2,09% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 10,98% in un anno.
EXSI opera a premio (0,01%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.