Statistiche chiave
Su Fidelity Global Quality Value UCITS ETF Accum Shs USD
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Data di inizio
4 dic 2024
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Fil Investment Management (Luxembourg) SA (Ireland Branch)
ISIN
IE0002XFS025
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Azioni99,87%
Finanza18,84%
Servizi tecnologici17,45%
Tecnologia elettronica14,92%
Tecnologia sanitaria7,75%
Beni di consumo non durevoli5,71%
Filiera di fabbricazione5,48%
Vendita al dettaglio4,48%
Minerali energetici3,68%
Servizi al consumatore3,55%
Minerali non energetici2,75%
Beni di consumo durevoli2,68%
Utenze2,13%
Trasporti2,11%
Servizi sanitari1,98%
Industrie di trasformazione1,82%
Comunicazione1,12%
Servizi di distribuzione1,04%
Servizi industriali1,01%
Servizi commerciali1,01%
Varie0,34%
Obbligazioni, liquidità e altro0,13%
Cash0,13%
Ripartizione regionale azioni
Nord America71,70%
Europa20,16%
Asia6,66%
Oceania1,27%
Medio Oriente0,21%
America latina0,00%
Africa0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
FGLV investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 18,84% di azioni, e Technology Services, con 17,45% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di FGLV sono Microsoft Corporation e NVIDIA Corporation, che occupano rispettivamente il 4,69% e il 4,66% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di FGLV è di 13,20 M EUR. Nell'ultimo mese è sceso del 1,19%.
Conto dei flussi di fondi di FGLV per 0,00 EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, FGLV non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di FGLV sono emesse da FIL Ltd. con il marchio Fidelity. L'ETF è stato lanciato il 4 dic 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di FGLV è pari a 0,42%, il che significa che dovrai pagare 0,42% per contribuire alla gestione del fondo.
FGLV segue il Fidelity Global Quality Value Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FGLV investe in azioni.
Il prezzo di FGLV è sceso del −0,88% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −8,44%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di FGLV.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −2,48% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −2,15% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −5,88% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −2,48% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −2,15% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −5,88% in un anno.
FGLV opera a premio (0,13%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.