Statistiche chiave
Su Fidelity Global Quality Value UCITS ETF Accum Shs USD
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Data di inizio
4 dic 2024
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Fil Investment Management (Luxembourg) SA (Ireland Branch)
ISIN
IE0002XFS025
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Azioni99,92%
Finanza19,04%
Servizi tecnologici17,18%
Tecnologia elettronica16,22%
Tecnologia sanitaria7,56%
Filiera di fabbricazione5,85%
Beni di consumo non durevoli5,10%
Vendita al dettaglio4,56%
Minerali energetici3,54%
Servizi al consumatore3,30%
Minerali non energetici3,03%
Beni di consumo durevoli2,60%
Industrie di trasformazione2,15%
Trasporti2,12%
Utenze2,00%
Servizi sanitari1,67%
Comunicazione1,08%
Servizi di distribuzione0,99%
Servizi industriali0,93%
Servizi commerciali0,70%
Varie0,30%
Obbligazioni, liquidità e altro0,08%
Varie0,09%
Cash−0,01%
Ripartizione regionale azioni
Nord America72,12%
Europa19,57%
Asia6,94%
Oceania1,20%
Medio Oriente0,17%
America latina0,00%
Africa0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
FGLV investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 19,04% di azioni, e Technology Services, con 17,18% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di FGLV sono NVIDIA Corporation e Apple Inc., che occupano rispettivamente il 5,22% e il 4,61% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di FGLV è di 8,83 M EUR. Nell'ultimo mese è aumentato del 2,35%.
Conto dei flussi di fondi di FGLV per −5,39 M EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, FGLV non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di FGLV sono emesse da FIL Ltd. con il marchio Fidelity. L'ETF è stato lanciato il 4 dic 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di FGLV è pari a 0,32%, il che significa che dovrai pagare 0,32% per contribuire alla gestione del fondo.
FGLV segue il Fidelity Global Quality Value Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FGLV investe in azioni.
Il prezzo di FGLV è aumentato del 1,77% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −0,46%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di FGLV.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 8,28% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 2,99% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 8,28% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 2,99% in un anno.
FGLV opera a premio (0,51%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.