Fidelity Global Quality Income UCITS ETFFidelity Global Quality Income UCITS ETFFidelity Global Quality Income UCITS ETF

Fidelity Global Quality Income UCITS ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪615,64 M‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪26,19 M‬EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
2,11%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,08%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪66,20 M‬
Indice di spesa
0,42%

Su Fidelity Global Quality Income UCITS ETF


Emittente
FMR LLC
Brand
Fidelity
Homepage
Data di inizio
27 mar 2017
Indice monitorato
Fidelity Global Quality Income Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BYXVGZ48

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Dati fondamentali
Geografia
Mercati sviluppati
Schema di ponderazione
A più livelli
Criteri di selezione
Dati fondamentali

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 17 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Azioni98,40%
Finanza18,29%
Tecnologia elettronica16,71%
Servizi tecnologici14,12%
Tecnologia sanitaria8,08%
Filiera di fabbricazione5,93%
Beni di consumo non durevoli5,52%
Servizi al consumatore4,69%
Vendita al dettaglio3,66%
Servizi di distribuzione3,55%
Minerali energetici3,26%
Industrie di trasformazione2,87%
Utenze2,56%
Beni di consumo durevoli2,09%
Servizi commerciali1,62%
Trasporti1,60%
Servizi industriali1,30%
Minerali non energetici1,04%
Servizi sanitari0,78%
Comunicazione0,44%
Varie0,23%
Obbligazioni, liquidità e altro1,60%
Futures1,67%
Cash−0,08%
Ripartizione regionale azioni
1%72%20%0.3%6%
Nord America72,00%
Europa20,23%
Asia6,56%
Oceania0,95%
Medio Oriente0,25%
America latina0,00%
Africa0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


FGQI investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 18,30% di azioni, e Electronic Technology, con 16,72% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di FGQI sono Microsoft Corporation e NVIDIA Corporation, che occupano rispettivamente il 4,74% e il 4,72% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di FGQI ammontano a 0,06 EUR. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,04 EUR in dividendi, che mostra un aumento del 37,69%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di FGQI è di ‪615,64 M‬ EUR. Nell'ultimo mese è sceso del 0,62%.
Conto dei flussi di fondi di FGQI per ‪26,19 M‬ EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, FGQI paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,11%. L'ultimo dividendo (22 mag 2025) ammonta a 0,06 EUR. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di FGQI sono emesse da FMR LLC con il marchio Fidelity. L'ETF è stato lanciato il 27 mar 2017 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di FGQI è pari a 0,42%, il che significa che dovrai pagare 0,42% per contribuire alla gestione del fondo.
FGQI segue il Fidelity Global Quality Income Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FGQI investe in azioni.
Il prezzo di FGQI è sceso del −1,28% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −1,73%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di FGQI.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −2,19% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −1,05% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 0,74% in un anno.
FGQI opera a premio (0,08%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.