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ISHARES $ FLOATING RATE UCITS ETF USD
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Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
326.15 M
EUR
Flussi di fondi (1Y)
−14.84 M
EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
6.03%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0.09%
Su ISHARES $ FLOATING RATE UCITS ETF USD
Emittente
BlackRock, Inc.
Brand
iShares
Indice di spesa
0.10%
Homepage
ishares.com
Data di inizio
10 lug 2017
Indice monitorato
Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
IE00BZ048462
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Tasso variabile
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 24 giugno 2024
Tipo di esposizione
Azioni
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Governo
Azioni
0.17%
Servizi tecnologici
0.17%
Obbligazioni, liquidità e altro
99.83%
Corporate
74.45%
Governo
22.75%
Fondi comuni
1.32%
Cash
1.16%
Securitized
0.15%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi