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ISHARES $ FLOATING RATE UCITS ETF USD

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Panoramica
Analisi
Discussioni Tecnici Stagionalità

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪427,08 M‬ EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪122,75 M‬ EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
6,01%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,08%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪84,38 M‬
Indice di spesa
0,10%

Su ISHARES $ FLOATING RATE UCITS ETF USD


Emittente
BlackRock, Inc.
Brand
iShares
Homepage
ishares.com
Data di inizio
10 lug 2017
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BZ048462

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Tasso variabile
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 gennaio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Governo
Azioni0,15%
Servizi tecnologici0,15%
Obbligazioni, liquidità e altro99,85%
Corporate68,66%
Governo21,27%
Cash8,80%
Fondi comuni0,68%
Agenzia0,20%
Securitized0,12%
Varie0,11%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

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