Statistiche chiave
Su Fidelity US Quality Value UCITS ETF Accum Shs USD
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Data di inizio
4 dic 2024
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
FIL Investment Management (Luxembourg) SARL
ISIN
IE000MKIH0W7
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Finanza
Azioni99,96%
Tecnologia elettronica20,80%
Servizi tecnologici18,37%
Finanza15,60%
Tecnologia sanitaria7,37%
Servizi al consumatore6,89%
Filiera di fabbricazione6,43%
Vendita al dettaglio5,24%
Minerali energetici3,77%
Beni di consumo non durevoli3,76%
Beni di consumo durevoli2,49%
Minerali non energetici2,23%
Utenze1,57%
Servizi sanitari1,50%
Servizi commerciali1,45%
Comunicazione1,45%
Industrie di trasformazione0,90%
Servizi di distribuzione0,15%
Obbligazioni, liquidità e altro0,04%
Varie0,05%
Cash−0,01%
Ripartizione regionale azioni
Nord America97,54%
Europa2,46%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
FUSV investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 20,80% di azioni, e Technology Services, con 18,37% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di FUSV sono NVIDIA Corporation e Apple Inc., che occupano rispettivamente il 7,50% e il 6,66% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di FUSV è di 4,58 M EUR. Nell'ultimo mese è aumentato del 2,11%.
Conto dei flussi di fondi di FUSV per 0,00 EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, FUSV non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di FUSV sono emesse da FMR LLC con il marchio Fidelity. L'ETF è stato lanciato il 4 dic 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di FUSV è pari a 0,25%, il che significa che dovrai pagare 0,25% per contribuire alla gestione del fondo.
FUSV segue il Fidelity U.S. Quality Value Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FUSV investe in azioni.
Il prezzo di FUSV è aumentato del 1,08% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −4,11%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di FUSV.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 8,88% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −1,54% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 8,88% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −1,54% in un anno.
FUSV opera a premio (0,14%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.