Fidelity US Quality Value UCITS ETF Accum Shs USDFidelity US Quality Value UCITS ETF Accum Shs USDFidelity US Quality Value UCITS ETF Accum Shs USD

Fidelity US Quality Value UCITS ETF Accum Shs USD

Nessun attività
Visualizza sui grafici

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪4,58 M‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪857,64 K‬
Indice di spesa
0,25%

Su Fidelity US Quality Value UCITS ETF Accum Shs USD


Emittente
FMR LLC
Brand
Fidelity
Homepage
Data di inizio
4 dic 2024
Indice monitorato
Fidelity U.S. Quality Value Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
FIL Investment Management (Luxembourg) SARL
ISIN
IE000MKIH0W7

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Valore
Strategia
Valore
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 25 settembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Finanza
Azioni99,96%
Tecnologia elettronica20,80%
Servizi tecnologici18,37%
Finanza15,60%
Tecnologia sanitaria7,37%
Servizi al consumatore6,89%
Filiera di fabbricazione6,43%
Vendita al dettaglio5,24%
Minerali energetici3,77%
Beni di consumo non durevoli3,76%
Beni di consumo durevoli2,49%
Minerali non energetici2,23%
Utenze1,57%
Servizi sanitari1,50%
Servizi commerciali1,45%
Comunicazione1,45%
Industrie di trasformazione0,90%
Servizi di distribuzione0,15%
Obbligazioni, liquidità e altro0,04%
Varie0,05%
Cash−0,01%
Ripartizione regionale azioni
97%2%
Nord America97,54%
Europa2,46%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


FUSV investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 20,80% di azioni, e Technology Services, con 18,37% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di FUSV sono NVIDIA Corporation e Apple Inc., che occupano rispettivamente il 7,50% e il 6,66% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di FUSV è di ‪4,58 M‬ EUR. Nell'ultimo mese è aumentato del 2,11%.
Conto dei flussi di fondi di FUSV per 0,00 EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, FUSV non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di FUSV sono emesse da FMR LLC con il marchio Fidelity. L'ETF è stato lanciato il 4 dic 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di FUSV è pari a 0,25%, il che significa che dovrai pagare 0,25% per contribuire alla gestione del fondo.
FUSV segue il Fidelity U.S. Quality Value Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FUSV investe in azioni.
Il prezzo di FUSV è aumentato del 1,08% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −4,11%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di FUSV.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 8,88% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −1,54% in un anno.
FUSV opera a premio (0,14%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.