HSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF Accum Shs USDHSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF Accum Shs USDHSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF Accum Shs USD

HSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF Accum Shs USD

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪52,64 M‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪−4,25 M‬EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−1,0%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪3,30 M‬
Indice di spesa
0,35%

Su HSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF Accum Shs USD


Brand
HSBC
Data di inizio
7 dic 2022
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
MSCI Emerging Markets Value SRI ESG Target Select Index - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE000NVVIF88

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Valore
Strategia
ESG
Geografia
Mercati emergenti
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Principles-based

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 16 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Azioni96,92%
Finanza26,62%
Tecnologia elettronica24,64%
Servizi tecnologici10,92%
Tecnologia sanitaria6,13%
Comunicazione5,25%
Beni di consumo durevoli5,03%
Trasporti3,79%
Minerali non energetici3,29%
Vendita al dettaglio3,02%
Beni di consumo non durevoli2,73%
Filiera di fabbricazione1,03%
Utenze0,87%
Industrie di trasformazione0,81%
Servizi industriali0,80%
Servizi di distribuzione0,71%
Servizi sanitari0,70%
Servizi al consumatore0,40%
Minerali energetici0,17%
Obbligazioni, liquidità e altro3,08%
UNIT2,02%
Futures0,69%
Cash0,19%
Varie0,18%
Ripartizione regionale azioni
2%2%1%3%2%87%
Asia87,22%
Africa3,39%
Medio Oriente2,94%
Nord America2,88%
America latina2,26%
Europa1,32%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


HEMV investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 26,62% di azioni, e Electronic Technology, con 24,64% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di HEMV sono Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. e Tencent Holdings Ltd, che occupano rispettivamente il 10,40% e il 3,37% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di HEMV è di ‪52,64 M‬ EUR. Nell'ultimo mese è aumentato del 2,09%.
Conto dei flussi di fondi di HEMV per ‪−4,25 M‬ EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, HEMV non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di HEMV sono emesse da HSBC Holdings Plc con il marchio HSBC. L'ETF è stato lanciato il 7 dic 2022 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di HEMV è pari a 0,35%, il che significa che dovrai pagare 0,35% per contribuire alla gestione del fondo.
HEMV segue il MSCI Emerging Markets Value SRI ESG Target Select Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
HEMV investe in azioni.
Il prezzo di HEMV è sceso del −0,04% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 5,86%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di HEMV.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,16% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,71% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 8,14% in un anno.
HEMV opera a premio (0,98%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.