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HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF Accum-CH- EUR

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪1,01 M‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪852,74 K‬EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪112,65 K‬
Indice di spesa
0,23%

Su HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF Accum-CH- EUR


Brand
HSBC
Data di inizio
16 apr 2024
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
Bloomberg Global Aggregate Bond Index - USD - Benchmark TR Gross Hedged
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE0006CHRED6

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 marzo 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Governo
Corporate
Securitized
Azioni0,15%
Finanza0,08%
Minerali non energetici0,02%
Servizi industriali0,02%
Filiera di fabbricazione0,01%
Servizi commerciali0,01%
Trasporti0,00%
Beni di consumo non durevoli0,00%
Obbligazioni, liquidità e altro99,85%
Governo65,29%
Corporate22,88%
Securitized11,59%
Fondi comuni2,52%
Comunale0,14%
Futures−0,00%
Varie−0,95%
Cash−1,62%
Ripartizione regionale azioni
1%0.7%39%31%0.1%0.8%25%
Nord America39,61%
Europa31,43%
Asia25,54%
Oceania1,82%
Medio Oriente0,84%
America latina0,70%
Africa0,05%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


HGAE investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 65,29% di azioni, e Corporate, con 22,88% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Il patrimonio in gestione (AUM) di HGAE è di ‪1,01 M‬ EUR. Nell'ultimo mese è sceso del 71,27%.
Conto dei flussi di fondi di HGAE per ‪852,74 K‬ EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, HGAE non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di HGAE sono emesse da HSBC Holdings Plc con il marchio HSBC. L'ETF è stato lanciato il 16 apr 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di HGAE è pari a 0,23%, il che significa che dovrai pagare 0,23% per contribuire alla gestione del fondo.
HGAE segue il Bloomberg Global Aggregate Bond Index - USD - Benchmark TR Gross Hedged. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
HGAE investe in obbligazioni.
Il prezzo di HGAE è aumentato del 0,66% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 3,27%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di HGAE.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,03% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,03% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,52% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 0,74% in un anno.
HGAE opera a premio (0,32%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.