Su iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corp UCITS ETF EUR

Le partecipazioni principali di IB26 sono Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25% 23-MAR-2026 e Goldman Sachs Group, Inc. 1.625% 27-JUL-2026, che occupano rispettivamente il 0,68% e il 0,67% del portafoglio.

Gli ultimi dividendi di IB26 ammontano a 0,04 EUR. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,04 EUR in dividendi, che mostra una diminuzione del 1,67%.

Il patrimonio in gestione (AUM) di IB26 è di ‪677,61 M‬ EUR. Nell'ultimo mese è aumentato del 2,20%.

Conto dei flussi di fondi di IB26 per ‪238,69 M‬ EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.

Sì, IB26 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,40%. L'ultimo dividendo (25 giu 2025) ammonta a 0,04 EUR. I dividendi vengono pagati trimestralmente.

Il rapporto di spesa di IB26 è pari a 0,12%, il che significa che dovrai pagare 0,12% per contribuire alla gestione del fondo.

IB26 segue il Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.

IB26 investe in obbligazioni.

Il prezzo di IB26 è sceso del −0,23% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 1,27%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di IB26.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,51% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,51% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,12% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 4,04% in un anno.