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Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
223,47 M
EUR
Flussi di fondi (1Y)
221,02 M
EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
2,76%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,3%
Su ISHARES IBONDS 27 CRP EUR UCITS ETF D
Emittente
Blackrock Finance, Inc.
Brand
iShares
Indice di spesa
0,12%
Homepage
ishares.com
Data di inizio
20 nov 2023
Indice monitorato
BBG MSCI December 2027 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
IE000H5X52W8
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Intermedio
Strategia
Bullet maturity
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Scadenza
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 21 novembre 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro
100,00%
Corporate
99,90%
Fondi comuni
0,10%
Cash
0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi