Statistiche chiave
Su Invesco USD AAA CLO UCITS ETF USD
Homepage
Data di inizio
10 feb 2025
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE000PKN5N58
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Securitized
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Securitized100,63%
Corporate0,77%
Cash−1,40%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
ICLO investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Securitized, con 100,63% di azioni, e Corporate, con 0,77% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in N/A.
Conto dei flussi di fondi di ICLO per −13,09 M EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, ICLO paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,00%. L'ultimo dividendo (20 giu 2025) ammonta a 0,27 EUR. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di ICLO sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 10 feb 2025 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di ICLO è pari a 0,35%, il che significa che dovrai pagare 0,35% per contribuire alla gestione del fondo.
ICLO segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ICLO investe in obbligazioni.
ICLO opera a premio (0,35%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.