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ISHARES EU COVERED BOND UCITS ETF DIST
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Panoramica
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Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
1.40 B
EUR
Flussi di fondi (1Y)
292.54 M
EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
0.91%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0.02%
Su ISHARES EU COVERED BOND UCITS ETF DIST
Emittente
BlackRock, Inc.
Brand
iShares
Indice di spesa
0.20%
Homepage
ishares.com
Data di inizio
1 ago 2008
Indice monitorato
iBoxx Euro Covered
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
IE00B3B8Q275
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 9 maggio 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro
100.00%
Corporate
98.51%
Governo
1.01%
Fondi comuni
0.41%
Securitized
0.07%
Cash
0.00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi