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ISHARES EU GOVT BOND 0-1Y UCITS ETF DIST

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪609,42 M‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪36,61 M‬EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
3,23%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,09%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪6,18 M‬
Indice di spesa
0,20%

Su ISHARES EU GOVT BOND 0-1Y UCITS ETF DIST


Emittente
BlackRock, Inc.
Brand
iShares
Homepage
Data di inizio
6 mar 2009
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
Bloomberg Euro Treasury (0-12 M)
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3FH7618

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Brevissimo termine
Strategia
Vanilla
Geografia
Europa sviluppata
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 29 gennaio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,74%
Fondi comuni0,26%
Cash0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

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