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ISHARES HIGH YLD CORP UCITS ETF DISTII

ISHARES HIGH YLD CORP UCITS ETF DIST

94,73EURD
−0,10−0,11%
Da oggi a 12:12 GMT
EUR
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Panoramica
Analisi
Idee Discussioni Tecnici Stagionalità

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪5,32 B‬ EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪−455,39 M‬ EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
6,04%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪56,02 M‬
Indice di spesa
0,50%

Su ISHARES HIGH YLD CORP UCITS ETF DIST


Emittente
BlackRock, Inc.
Brand
iShares
Homepage
ishares.com
Data di inizio
3 set 2010
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B66F4759

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Alto rendimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
Europa sviluppata
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 5 marzo 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate99,56%
Fondi comuni0,23%
Varie0,12%
Governo0,10%
Cash−0,01%
Ripartizione regionale azioni
7%90%1%
Europa90,58%
Nord America7,50%
Asia1,92%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Simbolo
Attività
Simbolo
Attività
C
CORPORATE BOND
12,48%
L
Lorca Telecom Bondco SA 4.0% 18-SEP-2027
0,76%
T
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.375% 09-MAY-2030
0,50%
Z
Zegona Finance Plc 6.75% 15-JUL-2029
0,43%
G
Grifols Escrow Issuer SA 3.875% 15-OCT-2028
0,42%
F
Forvia SE 2.75% 15-FEB-2027
0,38%
V
Verisure Midholding AB 5.25% 15-FEB-2029
0,38%
C
Castor SpA FRN 15-FEB-2029
0,38%
Z
ZF Europe Finance BV 2.0% 23-FEB-2026
0,37%
V
Verisure Holding AB 3.25% 15-FEB-2027
0,37%
Top 10 peso16,48%
526 partecipazioni totali

Dividendi


Mar '22
Set '22
Mar '23
Set '23
Mar '24
Set '24
Mar '25
‪0,00‬
‪0,80‬
‪1,60‬
‪2,40‬
‪3,20‬
Importo del dividendo
Storico pagamento dividendi
Data
Data registrazione
Data pagamento
Quantità
Frequenza
13 mar 2025
14 mar 2025
26 mar 2025
2,672
Finale
12 set 2024
13 set 2024
25 set 2024
2,823
Intermedio
14 mar 2024
15 mar 2024
27 mar 2024
2,900
Finale
14 set 2023
15 set 2023
27 set 2023
2,753
Intermedio
16 mar 2023
17 mar 2023
29 mar 2023
2,350
Finale

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi