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ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF DIST

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪14,48 B‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪−769,95 M‬EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
3,41%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,5%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,67 B‬
Indice di spesa
0,07%

Su ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF DIST


Brand
iShares
Homepage
Data di inizio
27 apr 2000
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
FTSE 100
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0005042456

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Regno Unito
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 6 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Beni di consumo non durevoli
Tecnologia sanitaria
Azioni97,90%
Finanza20,76%
Beni di consumo non durevoli14,29%
Tecnologia sanitaria12,59%
Minerali energetici9,61%
Tecnologia elettronica6,89%
Servizi commerciali5,98%
Utenze4,44%
Servizi tecnologici4,22%
Minerali non energetici3,86%
Servizi al consumatore3,40%
Vendita al dettaglio2,78%
Servizi di distribuzione2,22%
Varie1,81%
Beni di consumo durevoli1,31%
Filiera di fabbricazione1,30%
Comunicazione1,28%
Trasporti0,72%
Industrie di trasformazione0,44%
Obbligazioni, liquidità e altro2,10%
Fondi comuni1,81%
Cash0,29%
Ripartizione regionale azioni
0.3%99%
Europa99,69%
Nord America0,31%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


ISF investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 20,76% di azioni, e Consumer Non-Durables, con 14,29% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di ISF sono AstraZeneca PLC e HSBC Holdings Plc, che occupano rispettivamente il 7,37% e il 7,18% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di ISF ammontano a 0,14 EUR. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,06 EUR in dividendi, che mostra un aumento del 59,07%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di ISF è di ‪14,48 B‬ EUR. Nell'ultimo mese è aumentato del 3,66%.
Conto dei flussi di fondi di ISF per ‪−769,95 M‬ EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, ISF paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,41%. L'ultimo dividendo (26 mar 2025) ammonta a 0,06 EUR. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di ISF sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 27 apr 2000 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di ISF è pari a 0,07%, il che significa che dovrai pagare 0,07% per contribuire alla gestione del fondo.
ISF segue il FTSE 100. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ISF investe in azioni.
Il prezzo di ISF è aumentato del 4,26% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 8,28%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di ISF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,36% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 2,38% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 12,07% in un anno.
ISF opera a premio (0,50%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.