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JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Value Equity Active UCITS ETF Accum- USD

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪37,49 M‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪32,23 M‬EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,004%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,25 M‬
Indice di spesa
0,49%

Su JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Value Equity Active UCITS ETF Accum- USD


Brand
JPMorgan
Data di inizio
18 gen 2024
Indice monitorato
Russell 1000 Value Index - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd.
ISIN
IE000TD3TI26

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Valore
Strategia
Attivi
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 27 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Finanza
Azioni97,33%
Tecnologia elettronica22,76%
Servizi tecnologici19,75%
Finanza14,14%
Vendita al dettaglio7,92%
Tecnologia sanitaria7,18%
Servizi al consumatore5,34%
Filiera di fabbricazione4,57%
Utenze2,90%
Beni di consumo non durevoli2,85%
Minerali energetici2,49%
Servizi sanitari1,21%
Beni di consumo durevoli1,16%
Comunicazione1,08%
Servizi commerciali1,02%
Minerali non energetici0,80%
Industrie di trasformazione0,77%
Servizi industriali0,72%
Trasporti0,69%
Obbligazioni, liquidità e altro2,67%
Cash2,67%
Ripartizione regionale azioni
94%4%1%
Nord America94,02%
Europa5,00%
Asia0,98%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


JAVA investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 22,76% di azioni, e Technology Services, con 19,75% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di JAVA sono Microsoft Corporation e NVIDIA Corporation, che occupano rispettivamente il 8,90% e il 8,39% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di JAVA è di ‪37,49 M‬ EUR. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,07%.
Conto dei flussi di fondi di JAVA per ‪32,14 M‬ EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, JAVA non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di JAVA sono emesse da JPMorgan Chase & Co. con il marchio JPMorgan. L'ETF è stato lanciato il 18 gen 2024 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di JAVA è pari a 0,49%, il che significa che dovrai pagare 0,49% per contribuire alla gestione del fondo.
JAVA segue il Russell 1000 Value Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
JAVA investe in azioni.
Il prezzo di JAVA è aumentato del 1,00% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 0,86%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di JAVA.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,54% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −4,12% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −9,02% in un anno.
JAVA opera a premio (0,00%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.