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JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Value Equity Active UCITS ETF Accum- Hedged EUR

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪2,83 M‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪640,71 K‬EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,03%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪103,19 K‬
Indice di spesa
0,49%

Su JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Value Equity Active UCITS ETF Accum- Hedged EUR


Brand
JPMorgan
Data di inizio
18 gen 2024
Indice monitorato
Russell 1000 Value Index - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd.
ISIN
IE000CQQ22C8

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Valore
Strategia
Attivi
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 18 luglio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Finanza
Azioni97,51%
Tecnologia elettronica23,73%
Servizi tecnologici19,48%
Finanza14,12%
Vendita al dettaglio7,92%
Tecnologia sanitaria7,44%
Servizi al consumatore5,22%
Filiera di fabbricazione3,90%
Utenze3,00%
Beni di consumo non durevoli2,90%
Minerali energetici2,59%
Servizi industriali1,36%
Beni di consumo durevoli1,16%
Servizi sanitari1,08%
Comunicazione1,02%
Servizi commerciali0,99%
Industrie di trasformazione0,81%
Minerali non energetici0,80%
Obbligazioni, liquidità e altro2,49%
Cash2,49%
Ripartizione regionale azioni
93%5%0.9%
Nord America93,55%
Europa5,54%
Asia0,91%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


JAVE investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 23,73% di azioni, e Technology Services, con 19,48% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di JAVE sono Microsoft Corporation e NVIDIA Corporation, che occupano rispettivamente il 8,94% e il 8,54% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di JAVE è di ‪2,83 M‬ EUR. Nell'ultimo mese è aumentato del 3,63%.
Conto dei flussi di fondi di JAVE per ‪640,71 K‬ EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, JAVE non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di JAVE sono emesse da JPMorgan Chase & Co. con il marchio JPMorgan. L'ETF è stato lanciato il 18 gen 2024 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di JAVE è pari a 0,49%, il che significa che dovrai pagare 0,49% per contribuire alla gestione del fondo.
JAVE segue il Russell 1000 Value Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
JAVE investe in azioni.
Il prezzo di JAVE è aumentato del 3,45% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 5,54%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di JAVE.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,75% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 10,77% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 3,09% in un anno.
JAVE opera a premio (0,03%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.