UBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(USD) A-acc- Capitalisation
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Statistiche chiave
Su UBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(USD) A-acc- Capitalisation
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Data di inizio
8 nov 2018
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
UBS Asset Management (Europe) SA
Identificatori
2
ISINLU1852211215
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,64%
Cash0,36%
Ripartizione regionale azioni
Nord America48,00%
Asia25,06%
Africa16,64%
Europa8,39%
America latina1,91%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le posizioni principali di MDBA sono European Bank for Reconstruction & Development 4.125% 25-JAN-2029 e European Bank for Reconstruction & Development 4.375% 09-MAR-2028, che occupano rispettivamente il 3,60% e il 3,50% del portafoglio.
No, MDBA non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di MDBA sono emesse da UBS Group AG con il marchio UBS. L'ETF è stato lanciato il 8 nov 2018 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di MDBA è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.
MDBA segue il Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
MDBA investe in obbligazioni.
Il prezzo di MDBA è sceso del −1,01% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −6,48%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di MDBA.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −1,15% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,06% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −5,20% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −1,15% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,06% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −5,20% in un anno.
MDBA opera a premio (0,19%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.