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UBS SUS DEV BANK BOND UCITS ETF EUR H A

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Panoramica
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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪794,40 M‬ EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪−33,02 M‬ EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,04%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪79,41 M‬
Indice di spesa
0,20%

Su UBS SUS DEV BANK BOND UCITS ETF EUR H A


Emittente
UBS GROUP N
Brand
UBS
Homepage
ubs.com
Data di inizio
30 apr 2019
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Indice monitorato
Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1852211991

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 17 aprile 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo98,97%
Cash1,03%
Ripartizione regionale azioni
0.5%49%8%16%24%
Nord America49,64%
Asia24,89%
Africa16,83%
Europa8,13%
America latina0,51%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi