UBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- Capitalisation
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Statistiche chiave
Su UBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- Capitalisation
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Data di inizio
30 apr 2019
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1852211991
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,72%
Cash0,28%
Ripartizione regionale azioni
Nord America49,49%
Asia25,03%
Africa16,89%
Europa8,08%
America latina0,51%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di MDBE sono European Bank for Reconstruction & Development 4.375% 09-MAR-2028 e European Bank for Reconstruction & Development 4.125% 25-JAN-2029, che occupano rispettivamente il 3,34% e il 3,32% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di MDBE è di 770,29 M EUR. Nell'ultimo mese è sceso del 2,50%.
Conto dei flussi di fondi di MDBE per 8,72 M EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, MDBE non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di MDBE sono emesse da UBS Group AG con il marchio UBS. L'ETF è stato lanciato il 30 apr 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di MDBE è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.
MDBE segue il Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
MDBE investe in obbligazioni.
Il prezzo di MDBE è aumentato del 0,35% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 3,81%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di MDBE.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,15% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,15% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,30% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 3,62% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,15% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,15% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,30% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 3,62% in un anno.
MDBE opera a premio (0,07%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.