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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪1,25 B‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪−697,68 M‬EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
2,81%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,8%

Su SPDR MRN MULTI-AS GLB INFRAS UCITS ETF D


Emittente
State Street Corp.
Brand
SPDR
Indice di spesa
0,40%
Homepage
Data di inizio
14 apr 2015
Indice monitorato
Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Total Return Index - USD
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
IE00BQWJFQ70

Classificazione


Asset class
Asset allocation
Categoria
Asset allocation
Focus
Target outcome
Nicchia
Rivalutazione del capitale
Strategia
Allocazione degli asset fissi
Schema di ponderazione
Fisso
Criteri di selezione
Fisso

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 20 novembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Utenze
Trasporti
Corporate
Azioni50,32%
Utenze21,03%
Trasporti14,46%
Servizi industriali9,81%
Servizi sanitari2,12%
Finanza1,96%
Comunicazione0,27%
Servizi di distribuzione0,16%
Beni di consumo durevoli0,15%
Servizi tecnologici0,09%
Minerali energetici0,09%
Vendita al dettaglio0,06%
Filiera di fabbricazione0,05%
Varie0,02%
Minerali non energetici0,01%
Servizi commerciali0,01%
Tecnologia sanitaria0,01%
Tecnologia elettronica0,01%
Obbligazioni, liquidità e altro49,68%
Corporate48,76%
Cash0,43%
Varie0,25%
Governo0,19%
UNIT0,06%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi