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Invesco MSCI USA UCITS ETF USD

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪26,66 M‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪−106,79 K‬EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
1,24%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,05%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪332,75 K‬
Indice di spesa
0,05%

Su Invesco MSCI USA UCITS ETF USD


Emittente
Brand
Invesco
Data di inizio
11 nov 2019
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
MSCI USA
Metodo di replicazione
Sintetico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BK5LYT47

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 22 aprile 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Finanza
Azioni100,00%
Servizi tecnologici20,11%
Tecnologia elettronica19,25%
Finanza15,51%
Tecnologia sanitaria8,67%
Vendita al dettaglio8,16%
Beni di consumo non durevoli4,35%
Filiera di fabbricazione3,20%
Servizi al consumatore3,08%
Utenze2,65%
Minerali energetici2,58%
Beni di consumo durevoli2,02%
Servizi sanitari1,88%
Trasporti1,82%
Industrie di trasformazione1,62%
Servizi industriali1,29%
Servizi commerciali1,23%
Comunicazione1,10%
Servizi di distribuzione0,80%
Minerali non energetici0,62%
Varie0,06%
Obbligazioni, liquidità e altro0,00%
Cash0,00%
Ripartizione regionale azioni
0.2%97%2%
Nord America97,23%
Europa2,56%
America latina0,21%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


MXUD investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 20,11% di azioni, e Electronic Technology, con 19,25% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di MXUD sono Apple Inc. e Microsoft Corporation, che occupano rispettivamente il 6,50% e il 5,60% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di MXUD ammontano a 0,24 EUR. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,22 EUR in dividendi, che mostra un aumento del 6,98%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di MXUD è di ‪26,66 M‬ EUR. Nell'ultimo mese è aumentato del 3,21%.
Conto dei flussi di fondi di MXUD per ‪−106,79 K‬ EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, MXUD paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,24%. L'ultimo dividendo (20 mar 2025) ammonta a 0,22 EUR. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di MXUD sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 11 nov 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di MXUD è pari a 0,05%, il che significa che dovrai pagare 0,05% per contribuire alla gestione del fondo.
MXUD segue il MSCI USA. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
MXUD investe in azioni.
Il prezzo di MXUD è aumentato del 4,60% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 6,32%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di MXUD.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,53% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,59% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 8,10% in un anno.
MXUD opera a premio (0,05%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.