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UBS BBG USD EM SOVEREIGN UCITS ETF USD DIS

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Panoramica
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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪81,14 M‬ EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪−4,23 M‬ EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
7,98%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪9,16 M‬
Indice di spesa
0,25%

Su UBS BBG USD EM SOVEREIGN UCITS ETF USD DIS


Emittente
UBS GROUP N
Brand
UBS
Homepage
ubs.com
Data di inizio
29 gen 2016
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Indice monitorato
Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1324516050

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, valuta non locale
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
Mercati emergenti
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Denominati in dollari americani

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 7 maggio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo77,54%
Corporate21,89%
Cash0,57%
Ripartizione regionale azioni
0.1%32%6%17%16%4%21%
America latina32,65%
Asia21,49%
Europa17,94%
Africa16,63%
Nord America6,52%
Medio Oriente4,64%
Oceania0,12%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi