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UBS CORE S&P 500 UCITS ETF USD DIS

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪766,08 M‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪−19,51 M‬EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
1,02%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪7,97 M‬
Indice di spesa
0,03%

Su UBS CORE S&P 500 UCITS ETF USD DIS


Emittente
Brand
UBS
Homepage
Data di inizio
11 apr 2012
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
S&P 500
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00B7K93397

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Comitato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 3 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Finanza
Azioni99,92%
Tecnologia elettronica21,46%
Servizi tecnologici20,88%
Finanza15,24%
Vendita al dettaglio7,94%
Tecnologia sanitaria7,69%
Beni di consumo non durevoli3,97%
Filiera di fabbricazione3,29%
Servizi al consumatore3,02%
Utenze2,54%
Beni di consumo durevoli2,39%
Minerali energetici2,37%
Trasporti2,03%
Industrie di trasformazione1,50%
Servizi sanitari1,45%
Servizi commerciali1,02%
Comunicazione0,99%
Servizi industriali0,94%
Servizi di distribuzione0,69%
Minerali non energetici0,47%
Varie0,04%
Obbligazioni, liquidità e altro0,08%
Cash0,08%
Varie0,00%
Ripartizione regionale azioni
97%2%
Nord America97,44%
Europa2,56%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


SP5EUY investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 21,46% di azioni, e Technology Services, con 20,88% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di SP5EUY sono NVIDIA Corporation e Microsoft Corporation, che occupano rispettivamente il 6,82% e il 6,79% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di SP5EUY ammontano a 0,50 EUR. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,44 EUR in dividendi, che mostra un aumento del 11,70%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di SP5EUY è di ‪766,08 M‬ EUR. Nell'ultimo mese è aumentato del 2,50%.
Conto dei flussi di fondi di SP5EUY per ‪−19,51 M‬ EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, SP5EUY paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,02%. L'ultimo dividendo (12 feb 2025) ammonta a 0,50 EUR. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di SP5EUY sono emesse da UBS Group AG con il marchio UBS. L'ETF è stato lanciato il 11 apr 2012 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di SP5EUY è pari a 0,03%, il che significa che dovrai pagare 0,03% per contribuire alla gestione del fondo.
SP5EUY segue il S&P 500. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
SP5EUY investe in azioni.
Il prezzo di SP5EUY è aumentato del 4,10% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 6,05%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di SP5EUY.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,52% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,40% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 7,53% in un anno.
SP5EUY opera a premio (0,17%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.