iShares Spain Govt Bond UCITS ETF AccumEur
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Statistiche chiave
Su iShares Spain Govt Bond UCITS ETF AccumEur
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Data di inizio
28 ago 2024
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identificatori
2
ISINIE0004LCA3I5
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,92%
Fondi comuni0,07%
Cash0,01%
Ripartizione regionale azioni
Europa100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le posizioni principali di SPGA sono Spain 5.75% 30-JUL-2032 e Spain 3.5% 31-MAY-2029, che occupano rispettivamente il 3,13% e il 2,90% del portafoglio.
No, SPGA non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di SPGA sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 28 ago 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di SPGA è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.
SPGA segue il Bloomberg Euro Aggregate Treasury Spain. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
SPGA investe in obbligazioni.
Il prezzo di SPGA è sceso del −0,23% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 1,84%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di SPGA.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,50% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,50% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,55% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 1,38% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,50% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,50% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,55% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 1,38% in un anno.
SPGA opera a premio (0,02%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.