VANECK EUR SOV AAA-AA 1-5 UCITS ETFVANECK EUR SOV AAA-AA 1-5 UCITS ETFVANECK EUR SOV AAA-AA 1-5 UCITS ETF

VANECK EUR SOV AAA-AA 1-5 UCITS ETF

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Statistiche chiave

Patrimonio in gestione (AUM)
‪58.57 M‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪583.07 K‬EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
0.97%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0.07%

Su VANECK EUR SOV AAA-AA 1-5 UCITS ETF

Emittente
Van Eck Associates Corp.
Brand
VanEck
Indice di spesa
0.15%
Data di inizio
26 nov 2012
Indice monitorato
Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Capped AAA AA 1-5 Index - EUR
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
NL0010273801

Classificazione

Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Intermedio
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Rating del credito

Risultati

1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo

A partire da 8 maggio 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100.00%
Governo99.65%
Cash0.35%
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