L&G INDIA INR GOV BOND UCITS ETF AL&G INDIA INR GOV BOND UCITS ETF AL&G INDIA INR GOV BOND UCITS ETF A

L&G INDIA INR GOV BOND UCITS ETF A

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪54,45 M‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,8%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪4,85 M‬
Indice di spesa
0,39%

Su L&G INDIA INR GOV BOND UCITS ETF A


Brand
L&G
Data di inizio
27 set 2023
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index - INR - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE000YSUEJ32

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
India
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 23 maggio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo96,14%
Corporate2,75%
Agenzia0,82%
Cash0,29%
Ripartizione regionale azioni
0.2%3%96%
Asia96,17%
Nord America3,66%
America latina0,17%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


TIGA investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 96,14% di azioni, e Corporate, con 2,75% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di TIGA sono Government of India 7.3% 19-JUN-2053 e Government of India 7.18% 24-JUL-2037, che occupano rispettivamente il 4,99% e il 4,42% del portafoglio.
No, TIGA non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di TIGA sono emesse da Legal & General Group Plc con il marchio L&G. L'ETF è stato lanciato il 27 set 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di TIGA è pari a 0,39%, il che significa che dovrai pagare 0,39% per contribuire alla gestione del fondo.
TIGA segue il J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index - INR - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
TIGA investe in obbligazioni.
Il prezzo di TIGA è aumentato del 1,90% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 2,61%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di TIGA.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,60% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −1,42% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 4,00% in un anno.
TIGA opera a premio (0,81%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.